Import QIF CA 0.8 (12/03/10)
- Auteur : Pierre Didion
- Version : 0.8
- Date : 12-03-2010
Import de fichier QIF du Crédit Agricole
- Format : quicken
- Devise : Euros
- Bank Perfect (7.1.0.306)
Ce script prends en charge
- l'import multi-fichiers
- l'import multi-comptes
- l'unicité des enregistrements
- le réajustement de solde
- Compatible avec les imports de "Import QIF CA 0.7"
Installation
- Extraire le dossier "Import QIF CA" dans le dossier de scripts de BankPerfect (habituellement C:/Program Files/BankPerfect/Scripts)
Utilisation
- Télécharger un fichier d'import sur le site du crédit agricole
- Sélectionner les comptes à télécharger
- Choisir le format "QUICKEN" en "Euros"
- Choisir une période qui de préférence chevauche un précédent téléchargement
- Enregistrer le fichier *.ofx
- Dans Bank Perfect
- Ouvrir/Créer un fichier comptes
- Importer => Menu Fichier - Importer - Importer un fichier QIF Crédit Agricole (Ctrl+A)
- La boîte de dialogue propose le fichier le plus récent dans le dernier répertoire ouvert
- Si ce n'est pas le cas, le sélectionner via le bouton "..."
- Ou saisir dans le champ de saisie
- soit un nom de fichier
- ex: c:\data\ofx\20100110.ofx import du fichier c:\data\ofx\20100110.ofx
- soit un nom de répertoire
- ex: c:\data\ofx import de tous les fichiers *.ofx du répertoire c:\data\ofx
- soit un nom de répertoire suivi d'un nom de fichier contenant des caractères génériques * et ?
- ex: c:\data\ofx\2010*.ofx import de tous les fichiers 2010*.ofx du répertoire c:\data\ofx
- Valider la saisie par action sur la touche "Entrée"
- Sélectionner les comptes à importer
- Cliquer sur Importer
Notes
Pour que l'import fonctionne il doit exister un compte de même numéro
Menu Comptes - Gestion des comptes -
Dans la troisième zone concernant "N° de compte (Banque/Guichet/Compte)" saisir le numéro de compte (cf log).
Si une erreur "... DIFF de ..." apparait,
C'est que les données à insérées ne sont pas les plus récentes, c'est donc un relevé intermédiaire.
Cela peut arriver à la première utilisation, dans ce cas
-Importer les données
-Supprimer l'enregistrement "Création de compte" ou "Solde initial"
-et recommencer
Unicité des enregistrement
L'unicité est intéressante, car elle permet l'import de données téléchargées dont les périodes se chevauchent
Cette version du script 'importqifca.py - version 0.8' utilise le champ FITID pour vérifier l'unicité des enregistrement.
Par contre pour les enregistrement insérés par les précédentes version, ou pour les enregistrements ventilés
l'unicité est vérifié via les champs date, tiers, détail et montant. C'est pourquoi il n'est pas conseillé de modifier
manuellement les valeurs de ces champs.